Aktienanalyse

Aktionäre von Incyte (NASDAQ:INCY) haben im letzten Jahr eine Rendite von 24% erzielt

NasdaqGS:INCY
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Wir glauben, dass es klug ist, zu investieren, denn die Geschichte zeigt, dass die Aktienmärkte auf lange Sicht höher steigen. Aber wenn Sie diesen Weg wählen, werden Sie einige Aktien kaufen, die hinter dem Markt zurückbleiben. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs der Incyte Corporation(NASDAQ:INCY) im letzten Jahr zwar um 24 % gestiegen, liegt damit aber hinter der Marktrendite zurück. Im Gegensatz dazu sind die längerfristigen Renditen negativ, da der Aktienkurs 2,9 % niedriger ist als vor drei Jahren.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Im letzten Jahr ist der Gewinn je Aktie von Incyte um 73 % gesunken.

Angesichts des Kursanstiegs bezweifeln wir, dass der Markt den Fortschritt anhand des EPS misst. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Anleger derzeit anderen Kennzahlen als dem EPS mehr Gewicht beimessen.

Das Umsatzwachstum von 9,8 % im Jahresvergleich wäre jedoch hilfreich. Wir beobachten, dass einige Unternehmen ihre Gewinne unterdrücken, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

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NasdaqGS:INCY Gewinn- und Umsatzwachstum 27. Oktober 2024

Incyte ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. Wir empfehlen daher diesen kostenlosen Bericht mit Konsensprognosen

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Incyte erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 24 %. Diese Rendite liegt jedoch unter der des Marktes. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sicherlich besser als der jährliche Verlust von etwa 4 %, den das Unternehmen über ein halbes Jahrzehnt hinnehmen musste. Es könnte durchaus sein, dass sich das Geschäft stabilisiert. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Incyte besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - Incyte hat 3 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.