Die Aktionärsrenditen von Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) waren hervorragend: 154% in 5 Jahren

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Aber das Gute ist, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen können. So ist der Kurs der Collegium Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:COLL) Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 154% gestiegen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 30 % gestiegen ist.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 63 Mio. USD erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen beeinflusst hat.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Collegium Pharmaceutical von einem Verlust zur Rentabilität gefunden. Manchmal ist der Beginn der Rentabilität ein wichtiger Wendepunkt, der ein schnelles Gewinnwachstum signalisieren kann, das wiederum sehr starke Kursgewinne rechtfertigt. Da das Unternehmen vor fünf Jahren unrentabel war, nicht aber vor drei Jahren, lohnt sich auch ein Blick auf die Renditen der letzten drei Jahre. Wir sehen, dass der Aktienkurs von Collegium Pharmaceutical in den letzten drei Jahren um 67 % gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum wuchs der Gewinn pro Aktie jedes Jahr um 25 %. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses um 19 % in denselben drei Jahren. Es scheint also, dass der Markt seine Wachstumserwartungen etwas zurückgeschraubt hat.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Collegium Pharmaceutical sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Collegium Pharmaceutical im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 65 % erhalten haben. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 20 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit immer besser wird. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Collegium Pharmaceutical identifiziert (1 davon gefällt uns nicht) , die Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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