Weitere Schwäche bei Compugen (NASDAQ:CGEN), das in dieser Woche um 15% fällt und damit seine Dreijahresverluste auf 79% erhöht

Jeder Anleger auf der Welt macht manchmal schlechte Erfahrungen. Aber wirklich große Verluste können ein Gesamtportfolio wirklich nach unten ziehen. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um mit den langjährigen Aktionären von Compugen Ltd.(NASDAQ:CGEN), die in den letzten drei Jahren einen massiven Kurseinbruch von 79 % hinnehmen mussten. Das reicht aus, um selbst den stärksten Gemütern Unbehagen zu bereiten. In den letzten 90 Tagen ist der Aktienkurs sogar um 35 % gesunken.

Nachdem sie in der vergangenen Woche 15 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der bisherigen Entwicklung ableiten können.

Siehe unsere letzte Analyse für Compugen

Da Compugen in den letzten zwölf Monaten keinen Gewinn erwirtschaftet hat, konzentrieren wir uns auf das Umsatzwachstum, um einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu erhalten. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

In den letzten drei Jahren wuchsen die Einnahmen von Compugen um 81 % pro Jahr, zusammengerechnet. Das ist deutlich mehr als bei den meisten anderen Pre-Profit-Unternehmen. Auf den ersten Blick sind wir also wirklich überrascht, dass der Aktienkurs im gleichen Zeitraum um 21 % pro Jahr gesunken ist. Sie sollten sich die Bilanz und die Verluste genau ansehen. Letztlich bringt ein Umsatzwachstum nicht viel, wenn das Unternehmen nicht gut skalieren kann. Wenn die Bilanz nicht stark ist, muss das Unternehmen möglicherweise Kapital aufnehmen.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (für die genauen Zahlen bitte anklicken).

Die Stärke der Bilanz ist entscheidend. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Compugen im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 47 % erhalten haben. Vor allem der fünfjährige annualisierte TSR-Verlust von 9 % pro Jahr steht in einem sehr ungünstigen Verhältnis zur jüngsten Aktienkursentwicklung. Der langfristige Verlust macht uns vorsichtig, aber der kurzfristige TSR-Gewinn deutet sicherlich auf eine bessere Zukunft hin. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Compugen besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 4 Warnzeichen für Compugen ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns ein wenig Unbehagen.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzdaten -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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