Agenus (NASDAQ:AGEN) steigert seine Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 89 Mio. US$, obwohl die Anleger von vor fünf Jahren immer noch 78% im Minus sind

Agenus Inc.(NASDAQ:AGEN) hat sich in der letzten Woche stark erholt, wobei der Aktienkurs um 51 % gestiegen ist. Aber wird das den Schaden für die müden Anleger beheben, die diese Aktie über ein halbes Jahrzehnt lang besessen haben, als sie zurückging? Wahrscheinlich nicht. Tatsächlich ist der Aktienkurs in dieser Zeit um satte 78 % gesunken. Der jüngste Kursanstieg könnte bedeuten, dass die lange Talfahrt vorbei ist, aber wir sind nicht zuversichtlich. Letztlich wird die fundamentale Geschäftsentwicklung darüber entscheiden, ob die Trendwende von Dauer sein wird.

Der jüngste Anstieg um 51 % könnte ein positives Zeichen für die Zukunft sein, werfen wir also einen Blick auf die historischen Fundamentaldaten.

Siehe unsere letzte Analyse für Agenus

Da Agenus in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Aktionäre von unrentablen Unternehmen wünschen sich in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

Im letzten halben Jahrzehnt ist der Umsatz von Agenus um 9,9 % pro Jahr gestiegen. Das ist eine ziemlich gute Rate für einen langen Zeitraum. Der Kursrückgang von 12 % pro Jahr erscheint daher ziemlich heftig. Der Markt kann ein strenger Meister sein, wenn Ihr Unternehmen Geld verliert und das Umsatzwachstum enttäuscht.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was Analysten glauben, dass Agenus in Zukunft verdienen wird (freie Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 26 % zulegte, verloren die Agenus-Aktionäre 59 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, bei der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 12 % pro Jahr hinnehmen mussten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten Anleger, die auf eine Trendwende hoffen, die Aktie beobachten. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 5 Warnzeichen für Agenus identifiziert (2 davon sind etwas besorgniserregend) , die Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.