Sphere Entertainment (NYSE:SPHR) fällt diese Woche um 3,4% zurück, bietet den Aktionären aber immer noch einen CAGR von 6,2% über 3 Jahre

Es ist erfreulich zu berichten, dass die Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR) im letzten Quartal um 34 % gestiegen ist. Aber das kann die wenig beeindruckenden Renditen der letzten drei Jahre nicht in den Schatten stellen. Um die Wahrheit zu sagen, ist der Aktienkurs in drei Jahren um 45 % gesunken, und diese Rendite, lieber Leser, bleibt hinter dem zurück, was Sie durch passives Investieren mit einem Indexfonds hätten erzielen können.

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche 3,4 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der vergangenen Performance ableiten können.

Siehe unsere letzte Analyse zu Sphere Entertainment

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Sphere Entertainment hat in den letzten fünf Jahren Gewinn gemacht. Normalerweise würde man erwarten, dass der Aktienkurs infolgedessen steigt. Es lohnt sich also, andere Kennzahlen zu betrachten, um die Entwicklung des Aktienkurses zu verstehen.

Der Umsatzrückgang von 11 % pro Jahr lässt vermuten, dass Sphere Entertainment schrumpft. Denn wenn die Einnahmen weiter schrumpfen, könnte es schwierig sein, in Zukunft ein Gewinnwachstum zu erzielen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist positiv. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Daher empfehlen wir diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Wir haben uns bereits mit der Entwicklung des Aktienkurses von Sphere Entertainment befasst, aber wir sollten auch den Total Shareholder Return (TSR) erwähnen. Der TSR versucht, den Wert der Dividenden (als ob sie reinvestiert würden) sowie etwaige Abspaltungen oder diskontierte Kapitalerhöhungen, die den Aktionären angeboten werden, zu erfassen. Sphere Entertainment hat keine Dividenden gezahlt, aber seine TSR von 20 % übersteigt die Aktienkursrendite von -45 %, was bedeutet, dass das Unternehmen entweder ein Geschäft ausgegliedert oder Kapital mit einem Abschlag aufgenommen hat und damit den Aktionären einen zusätzlichen Wert bietet.

Eine andere Sichtweise

Erfreulicherweise betrug die Gesamtrendite für die Aktionäre von Sphere Entertainment im vergangenen Jahr 78 %. Damit war der diesjährige TSR sogar besser als der dreijährige TSR (annualisiert) von 6 %. Diese verbesserten Renditen könnten auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Sphere Entertainment besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Sphere Entertainment entdeckt, auf die Sie achten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.