Cable One (NYSE:CABO) verliert 109 Millionen US-Dollar, Unternehmensgewinne und Investorenrenditen sind seit drei Jahren rückläufig

Jeder Anleger auf der Welt trifft manchmal schlechte Entscheidungen. Aber wirklich schlechte Investitionen sollten selten sein. Betrachten wir also einen Moment lang das Pech der Anleger von Cable One, Inc.(NYSE:CABO), die die Aktie drei Jahre lang gehalten haben, als sie um satte 80 % einbrach. Das könnte einige ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der ursprünglichen Kaufentscheidung für die Aktie aufkommen lassen, um es milde auszudrücken. Und im letzten Jahr ist der Aktienkurs um 46 % gefallen, so dass wir bezweifeln, dass viele Aktionäre darüber erfreut sind. Der Rückgang hat sich in letzter Zeit noch beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 19 %.

Da die vergangene Woche für die Aktionäre sehr hart war, sollten wir die Fundamentaldaten untersuchen und sehen, was wir daraus lernen können.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Bei Cable One sank der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren mit einer durchschnittlichen Rate von 3,5 % pro Jahr. Der Aktienkursrückgang von 41 % ist sogar noch stärker als der Rückgang des Gewinns pro Aktie. Es ist also wahrscheinlich, dass der Rückgang des Gewinns pro Aktie den Markt enttäuscht hat und die Anleger zögern lässt, zu kaufen. Die ungünstigere Stimmung spiegelt sich im aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,04 wider.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist erfreulich, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Cable One ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie sich näher mit der Aktie befassen möchten.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr um rund 23 % zulegte, verloren die Aktionäre von Cable One 45 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlechter als der annualisierte Verlust von 11 % im letzten halben Jahrzehnt. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für Cable One entdeckt, auf die Sie achten sollten, und 2 davon sind etwas unangenehm.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien aufkaufen. Diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small-Cap-Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.