Mit einer Investition in Trade Desk (NASDAQ:TTD) hätten Sie vor fünf Jahren einen Gewinn von 286% erzielt

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren würden. Aber ein gutes Unternehmen kann seinen Aktienkurs um weit über 100 % steigen lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist The Trade Desk, Inc.(NASDAQ:TTD), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 286 % gestiegen ist. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 24 % gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Wertentwicklung waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Trade Desk ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 15 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 31 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Und das ist in Anbetracht der Erfolgsbilanz des Wachstums kaum schockierend. Dieser Optimismus zeigt sich in einem recht hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 244,08.

Wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Trade Desk erzielte im vergangenen Jahr einen TSR von 22 %. Das entspricht ziemlich genau der Rendite des breiten Marktes. Es ist anzumerken, dass die jüngste Rendite hinter den 31 % zurückbleibt, die die Aktionäre über ein halbes Jahrzehnt hinweg jedes Jahr erzielt haben. Obwohl sich das Wachstum des Aktienkurses verlangsamt hat, deutet die längerfristige Entwicklung auf ein Unternehmen hin, das man im Auge behalten sollte. Bevor Sie mehr Zeit mit Trade Desk verbringen, sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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