Die Gewinnwachstumsrate von Summit Materials (NYSE:SUM) bleibt hinter der CAGR von 14% für die Aktionäre zurück

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre von Summit Materials, Inc.(NYSE:SUM), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 20 % gefallen. Der Silberstreif am Horizont ist jedoch, dass die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen ist. In dieser Zeit ist sie um 92 % gestiegen, was nicht schlecht ist, aber unter der Marktrendite von 94 % liegt.

Auch wenn die Aktie in dieser Woche um 3,3 % gefallen ist, lohnt es sich, den Blick längerfristig zu richten und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Summit Materials an.

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In einem halben Jahrzehnt gelang es Summit Materials, seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 54 % zu steigern. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 14 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Um einen tieferen Einblick in die Schlüsselkennzahlen von Summit Materials zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von Summit Materials an.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Summit Materials haben in diesem Jahr 3,5 % verloren, während der Markt selbst um 25 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 14 % Gewinn gemacht hätten. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Doch um Summit Materials besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Summit Materials in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines etwas besorgniserregend ist...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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