Heritage Insurance Holdings (NYSE:HRTG) bietet Aktionären eine stellare Rendite von 213% über 1 Jahr und ist allein in der letzten Woche um 10% gestiegen

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, besteht immer das Risiko, dass der Kurs auf Null fällt. Wenn Sie jedoch das richtige Unternehmen für den Kauf von Aktien auswählen, können Sie mehr gewinnen als verlieren. Zum Beispiel ist der Aktienkurs von Heritage Insurance Holdings, Inc.(NYSE:HRTG) in den letzten 1 Jahr um 213% gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden, vor allem in nur einem Jahr! Darüber hinaus ist der Aktienkurs in etwa einem Quartal um 65 % gestiegen. Längerfristig hat die Aktie jedoch nicht so gut abgeschnitten, denn in drei Jahren ist sie nur um 7,0 % gestiegen.

Nach dem starken Anstieg in der letzten Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch verbesserte Fundamentaldaten bedingt sind.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Heritage Insurance Holdings an

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Im letzten Jahr steigerte Heritage Insurance Holdings seinen Gewinn je Aktie und machte statt eines Verlusts einen Gewinn.

Wir halten das Wachstum für sehr aussichtsreich und sind daher nicht überrascht, dass es auch dem Markt gefallen hat. Im Allgemeinen ist der Wendepunkt bei der Rentabilität ein guter Zeitpunkt, um ein Unternehmen genau zu untersuchen, damit Sie keine Gelegenheit zum Profitieren verpassen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinntrends viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu Ertrag, Umsatz und Cashflow von Heritage Insurance Holdings an.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Heritage Insurance Holdings seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 213 % belohnt hat. Das ist auf jeden Fall besser als der Verlust von etwa 3 % pro Jahr im letzten halben Jahrzehnt. Das macht uns ein wenig misstrauisch, aber das Unternehmen könnte eine Trendwende vollzogen haben. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass Heritage Insurance Holdings in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

Heritage Insurance Holdings ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne gewinnbringende Investitionen finden, könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.