Die Aktie von LifeVantage (NASDAQ:LFVN) fällt in der vergangenen Woche um 10 %, da die Fünfjahresgewinne und die Aktionärsrenditen weiterhin rückläufig sind

Um den Aufwand für die Auswahl von Einzeltiteln zu rechtfertigen, lohnt es sich, die Rendite eines Marktindexfonds zu übertreffen. Aber selbst der beste Stockpicker wird nur mit einer gewissen Auswahl gewinnen. So können wir es langfristigen Aktionären der LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) nicht verübeln, dass sie an ihrer Entscheidung, die Aktie zu halten, zweifeln, da sie in einem halben Jahrzehnt um 41 % gefallen ist. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um weitere 10 % gesunken.

Nach dem Verlust von 10 % in der vergangenen Woche lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der vergangenen Performance ableiten können.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

LifeVantage hat in den letzten fünf Jahren Gewinn gemacht. Das wird im Allgemeinen als positiv angesehen, weshalb es uns überrascht, dass der Aktienkurs gesunken ist. Andere Kennzahlen könnten uns einen besseren Überblick darüber geben, wie sich der Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert.

Der Umsatzrückgang von 2,4 % pro Jahr über fünf Jahre ist weder gut noch schlecht. Es ist aber durchaus möglich, dass der Markt mit mehr gerechnet hat; ein genauerer Blick auf die Umsatzentwicklung könnte den Pessimismus erklären.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (für die genauen Zahlen bitte anklicken).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch werden die künftigen Erträge weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Wenn Sie daran denken, LifeVantage-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Was ist mit Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Wir stellen fest, dass der TSR von LifeVantage in den letzten 5 Jahren bei -34 % lag, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von LifeVantage über ein Jahr hinweg eine Gesamtrendite von 44 % erzielt haben. Das schließt die Dividende ein. Vor allem der fünfjährige annualisierte TSR-Verlust von 6 % pro Jahr steht in einem sehr ungünstigen Verhältnis zur jüngsten Aktienkursentwicklung. Der langfristige Verlust macht uns vorsichtig, aber der kurzfristige TSR-Gewinn deutet sicherlich auf eine bessere Zukunft hin. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für LifeVantage ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon gefällt uns nicht besonders.

LifeVantage ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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