Ein positives Gewinnwachstum hat in den letzten drei Jahren nicht ausgereicht, um den Aktionären von STAAR Surgical (NASDAQ:STAA) eine positive Rendite zu bescheren

Als Anleger sind Fehler unvermeidlich. Aber wirklich schlechte Investitionen sollten selten sein. Denken Sie also einen Moment lang an das Pech der Anleger von STAAR Surgical Company(NASDAQ:STAA), die die Aktie drei Jahre lang gehalten haben, da sie um satte 72 % gefallen ist. Das wäre genug, um selbst die stärksten Gemüter zu beunruhigen. Und auch jüngere Käufer haben es schwer, denn der Kurs ist im letzten Jahr um 22 % gefallen. Aber in der letzten Woche ist er um 8,3 % gestiegen.

Erfreulicherweise hat das Unternehmen seine Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 155 Mio. USD erhöht. Wir werden also sehen, ob wir herausfinden können, was der Grund für den Dreijahresverlust für die Aktionäre ist.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Während der unglücklichen drei Jahre, in denen der Aktienkurs rückläufig war, konnte STAAR Surgical seinen Gewinn pro Aktie (EPS) um 9,1 % pro Jahr steigern. Das ist ein ziemliches Rätsel und deutet darauf hin, dass es etwas gibt, das dem Aktienkurs vorübergehend Auftrieb gibt. Möglicherweise waren die Wachstumserwartungen in der Vergangenheit aber auch unangemessen.

Da die Veränderung des Gewinns pro Aktie nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennziffern zu werfen.

Wir stellen fest, dass die Einnahmen in den letzten drei Jahren um 18 % pro Jahr gestiegen sind, was kein Grund für den Verkauf von Aktien zu sein scheint. Es lohnt sich wahrscheinlich, STAAR Surgical weiter zu untersuchen; während wir bei dieser Analyse vielleicht etwas übersehen, könnte sich auch eine Chance ergeben.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch werden die künftigen Erträge weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Dieser kostenlose Bericht mit den Prognosen der Analysten soll Ihnen helfen, sich ein Bild von STAAR Surgical zu machen.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von STAAR Surgical haben in diesem Jahr 22 % verloren, während der Markt selbst um 23 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 8 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für STAAR Surgical identifiziert , das Sie beachten sollten.

STAAR Surgical ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne weniger bekannte Unternehmen finden möchten, könnte diese kostenlose Liste wachsender Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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