IRADIMED (NASDAQ:IRMD) verliert in dieser Woche 7,9%, da die Jahresrenditen stärker an das Gewinnwachstum angepasst werden

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. Ein gutes Beispiel dafür ist IRADIMED CORPORATION(NASDAQ:IRMD), dessen Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 128 % gestiegen ist. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 17 % gestiegen ist. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Finanzergebnisse veröffentlicht; die neuesten Zahlen können Sie in unserem Unternehmensbericht nachlesen.

Da die langfristige Performance gut war, es aber in letzter Zeit einen Rückschlag von 7,9 % gab, sollten wir prüfen, ob die Fundamentaldaten zum Aktienkurs passen.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu IRADIMED

In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es IRADIMED, den Gewinn je Aktie um 15 % pro Jahr zu steigern. Die Wachstumsrate des Gewinns je Aktie liegt also ziemlich nahe an der jährlichen Kurssteigerung von 18 % pro Jahr. Dies zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen nicht wesentlich geändert hat. In der Tat scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen seine Gewinne in Zukunft steigern kann. Bevor Sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR von IRADIMED in den letzten fünf Jahren 145 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die IRADIMED-Aktionäre erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 26 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen im Zuge der Umsetzung seiner Strategie neue Anleger gewinnt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Doch um IRADIMED besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie wissen, dass IRADIMED in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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