Verbesserte Einnahmen erforderlich, bevor die Aktien von Independence Contract Drilling, Inc. (NYSE:ICD) Fuß fassen

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen, die in den USA im Energiedienstleistungssektor tätig sind, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 0,9 aufweisen, könnte Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,1x eine attraktive Investition sein. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Independence Contract Drilling aus?

Independence Contract Drilling hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Independence Contract Drilling ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 10 % gesunken sind. Allerdings konnte das Unternehmen aufgrund einiger sehr guter Jahre davor in den letzten drei Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum von insgesamt 219 % erzielen. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit trotz einiger Schwierigkeiten im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für das kommende Jahr einen Umsatzrückgang von 2,5 %. Für die gesamte Branche wird dagegen ein Wachstum von 11 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Independence Contract Drilling dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Fazit zum KGV von Independence Contract Drilling

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Independence Contract Drilling ergeben, dass die Aussichten auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Independence Contract Drilling gefunden haben, die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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