Investoren in CVR Energy (NYSE:CVI) haben in den letzten drei Jahren beneidenswerte Renditen von 359% erzielt

Es mag schlimm erscheinen, aber das Schlimmste, was Ihnen beim Kauf einer Aktie (ohne Hebelwirkung) passieren kann, ist, dass der Aktienkurs auf Null sinkt. Im Gegensatz dazu können Sie aber viel mehr als 100 % verdienen, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt. Der Aktienkurs von CVR Energy, Inc . (NYSE:CVI ) liegt beispielsweise 191 % höher als vor drei Jahren. Diese Art von Rendite ist so solide wie Granit. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um 2,5 % gestiegen.

Schauen wir uns die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum an, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschreibt Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer den Wert eines Unternehmens rational widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat CVR Energy ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 95 % erzielt. Der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 43 % ist sogar niedriger als das Wachstum des Gewinns pro Aktie. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass der Markt die Aktie abgekühlt hat. Wir vermuten, dass auch das niedrige KGV von 6,19 die negative Stimmung für die Aktie widerspiegelt.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass CVR Energy sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber was wird die Zukunft bringen? Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Bilanzstärke von CVR Energy ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert von Spin-offs oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie die Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von CVR Energy lag in den letzten drei Jahren bei 359 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 13 % zulegte, verloren die Aktionäre von CVR Energy 8,8 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 8 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um CVR Energy besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für CVR Energy entdeckt (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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