Nach dem jüngsten Rückgang haben die Beteiligungen von StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) CEO Harry Vafias 10% ihres Wertes verloren

Wichtige Einblicke

• StealthGas' signifikanter Insiderbesitz deutet auf inhärente Interessen an der Expansion des Unternehmens hin
• 52% des Unternehmens werden von den 3 größten Aktionären gehalten
• Institutionen besitzen 13% von StealthGas

Ein Blick auf die Aktionäre von StealthGas Inc.(NASDAQ:GASS) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 30 % besitzen einzelne Insider die meisten Anteile an dem Unternehmen. Mit anderen Worten, die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Als die Marktkapitalisierung in der letzten Woche auf 271 Mio. USD fiel, hätten die Insider die höchsten Verluste im Vergleich zu allen anderen Aktionärsgruppen des Unternehmens hinnehmen müssen.

Lassen Sie uns, beginnend mit dem unten stehenden Diagramm, die einzelnen Arten von StealthGas-Eigentümern näher betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für StealthGas

Was sagt uns der institutionelle Besitz über StealthGas?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir können sehen, dass StealthGas institutionelle Investoren hat; und sie halten einen guten Teil der Aktien des Unternehmens. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von StealthGas, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu der Geschichte zu sagen gibt.

Es hat den Anschein, dass 28 % der StealthGas-Aktien von Hedge-Fonds kontrolliert werden. Das ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Der CEO des Unternehmens, Harry Vafias, ist mit 30 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär. Im Vergleich dazu halten der zweit- und der drittgrößte Aktionär etwa 16 % bzw. 6,4 % der Aktien.

Eine genauere Untersuchung des Aktionärsregisters ergab, dass drei der größten Aktionäre mit 52 % einen beträchtlichen Anteil an dem Unternehmen halten.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Obwohl einige Analysten über das Unternehmen berichten, ist es wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Es könnte also im Laufe der Zeit mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Insider-Besitz von StealthGas

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Insider eine bedeutende Beteiligung an StealthGas Inc. halten. Insider besitzen Aktien im Wert von 80 Millionen US-Dollar des 271 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Wir würden sagen, dass dies eine Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt, aber es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen immer noch recht klein ist; einige Insider könnten das Unternehmen gegründet haben. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner Anteilseigner

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 29 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Diese Gruppe hat zwar nicht unbedingt das Sagen, kann aber durchaus Einfluss darauf nehmen, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich der 1 Warnzeichen bewusst sein, die wir bei StealthGas entdeckt haben.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.