Einige Aktionäre der Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS) sind vielleicht etwas beunruhigt darüber, dass der unabhängige Direktor Thomas Montag kürzlich Aktien im Wert von 5,1 Mio. US$ zu einem Preis von 505 US$ pro Aktie verkauft hat. Dieser Verkauf machte jedoch nur 4,8 % seines Anteils aus, so dass er wohl nicht viel über seine Überzeugung aussagt.
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Insidertransaktionen der Goldman Sachs Group im letzten Jahr
In den letzten zwölf Monaten war der größte Einzelverkauf durch einen Insider der Verkauf von Aktien im Wert von 6,9 Mio. US-Dollar durch John F. Rogers zu einem Preis von 468 US-Dollar pro Aktie. Das bedeutet, dass ein Insider selbst dann, als der Aktienkurs unter dem aktuellen Preis von 485 US-Dollar lag, einige Aktien zu Geld machen wollte. Wenn ein Insider unter dem aktuellen Preis verkauft, deutet dies darauf hin, dass er diesen niedrigeren Preis für fair hält. Das wirft die Frage auf, was er von der (höheren) aktuellen Bewertung hält. Auch wenn Insiderverkäufe manchmal entmutigend sind, so sind sie doch nur ein schwaches Signal. Wir stellen fest, dass der größte Einzelverkauf nur 13 % des Anteils von John F. Rogers ausmachte.
Im letzten Jahr haben die Insider der Goldman Sachs Group keine Aktien des Unternehmens gekauft. Die Insidertransaktionen (nach Unternehmen und Einzelpersonen) im letzten Jahr sind in der unten stehenden Grafik dargestellt. Wenn Sie auf die Grafik unten klicken, können Sie die genauen Details jeder Insidertransaktion sehen!
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Weist die Goldman Sachs Group einen hohen Insideranteil auf?
Für einen gewöhnlichen Aktionär lohnt es sich, zu prüfen, wie viele Aktien von Insidern des Unternehmens gehalten werden. In der Regel schätzen wir einen relativ hohen Anteil an Insiderbesitz. Die Insider der Goldman Sachs Group besitzen Aktien im Wert von 785 Millionen US-Dollar (das sind 0,5 % des Unternehmens). Die meisten Aktionäre würden sich über diese Art von Insiderbesitz freuen, da dies darauf hindeutet, dass die Anreize des Managements gut auf die anderen Aktionäre abgestimmt sind.
Worauf deuten die Insidertransaktionen der Goldman Sachs Group hin?
Insider haben kürzlich Aktien der Goldman Sachs Group verkauft, aber nicht gekauft. Und auch im letzten Jahr gab es keine Käufe, die uns beruhigen könnten. Aber da die Goldman Sachs Group profitabel ist und wächst, beunruhigt uns das nicht allzu sehr. Der hohe Insideranteil ist zwar erfreulich, aber die Insiderverkäufe lassen uns vorsichtig werden. Es ist zwar gut zu wissen, was mit den Insiderbeteiligungen und -transaktionen geschieht, aber wir achten auch darauf, welche Risiken mit einer Aktie verbunden sind, bevor wir eine Anlageentscheidung treffen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für die Goldman Sachs Group ausgemacht, die Sie beachten sollten.
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Für die Zwecke dieses Artikels sind Insider diejenigen Personen, die ihre Transaktionen an die zuständige Aufsichtsbehörde melden. Wir berücksichtigen derzeit nur Transaktionen am offenen Markt und private Veräußerungen von direkten Beteiligungen, nicht aber Derivatetransaktionen oder indirekte Beteiligungen.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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