LGI Homes (NASDAQ:LGIH)-Aktie fällt in der vergangenen Woche um 6,5%, da die Dreijahresgewinne und Aktionärsrenditen weiterhin rückläufig sind

Für viele Anleger besteht der Hauptzweck der Aktienauswahl darin, höhere Renditen als der Gesamtmarkt zu erzielen. Das Risiko beim Stockpicking besteht jedoch darin, dass man wahrscheinlich Unternehmen kauft, die sich nicht gut entwickeln. Leider ist dies bei LGI Homes, Inc.(NASDAQ:LGIH) schon länger der Fall, denn der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um 48 % gesunken und liegt damit deutlich unter der Marktrendite von rund 15 %. Die jüngsten Nachrichten sind wenig tröstlich, da der Aktienkurs innerhalb eines Jahres um 22 % gesunken ist. In jüngster Zeit haben sich die Kursverluste beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 24 %.

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche 6,5 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der bisherigen Entwicklung ableiten können.

Siehe unsere letzte Analyse zu LGI Homes

In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschreibt Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer den Wert eines Unternehmens rational widerspiegeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs fiel, sank der Gewinn je Aktie (EPS) von LGI Homes jedes Jahr um 13 %. Dieser Rückgang des Gewinns je Aktie ist langsamer als der jährliche Rückgang des Aktienkurses um 20 %. Es scheint also, dass der Markt in der Vergangenheit zu viel Vertrauen in das Unternehmen hatte. Die ungünstigere Einschätzung spiegelt sich in einem aktuellen KGV von 10,64 wider.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Dieser kostenlose interaktive Bericht zu den Gewinnen, Umsätzen und dem Cashflow von LGI Homes ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Anleger in LGI Homes hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 22 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 24 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 6 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei LGI Homes drei Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines signifikant ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.