Die Anleger von Crocs (NASDAQ:CROX) werden sich über die unglaubliche Rendite von 362% in den letzten fünf Jahren freuen

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige, mehrjährige Gewinner zu kaufen und zu halten. Die besten Unternehmen sind zwar schwer zu finden, aber sie können über lange Zeiträume enorme Renditen erzielen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die die Aktien von Crocs, Inc.(NASDAQ:CROX) in den letzten fünf Jahren gehalten haben, während sie 362 % zulegten. Dies zeigt, welchen Wert manche Unternehmen schaffen können. In der letzten Woche sind die Aktien um 1,6 % zurückgegangen.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Crocs

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist Crocs von einem Verlust in die Gewinnzone gelangt. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Kursanstieg rechtfertigt, so wie wir es hier gesehen haben. Da das Unternehmen vor fünf Jahren unrentabel war, nicht aber vor drei Jahren, lohnt sich auch ein Blick auf die Renditen der letzten drei Jahre. Wir sehen, dass der Kurs der Crocs-Aktie in den letzten drei Jahren um 1,8 % gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum wuchs der Gewinn pro Aktie jedes Jahr um 11 %. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses um 0,6 % in denselben drei Jahren. Daraus könnte man schließen, dass der Markt in diesen Tagen etwas vorsichtiger ist, was die Aktie angeht. Diese wenig enthusiastische Stimmung spiegelt sich in dem recht bescheidenen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,30 wider.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Crocs zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Crocs-Aktionäre über ein Jahr hinweg eine Gesamtrendite von 65 % erzielt haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 36 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um einen echten Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Crocs entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Crocs ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.