Die Einjahresrenditen der Anleger in Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII) sind nicht schneller gewachsen als das zugrunde liegende Gewinnwachstum des Unternehmens

Die Aktionäre von Huntington Ingalls Industries, Inc.(NYSE:HII) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 15 % gefallen ist. Positiv ist, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist. Aber um ehrlich zu sein, liegt die Rendite von 13 % unter dem, was man mit einem Indexfonds hätte erzielen können (rund 24 %).

Auch wenn die Aktie in dieser Woche um 3,3 % gefallen ist, lohnt es sich, den Blick längerfristig zu richten und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Im letzten Jahr hat Huntington Ingalls Industries seinen Gewinn je Aktie (EPS) um 25 % gesteigert. Dieses EPS-Wachstum ist deutlich höher als der Anstieg des Aktienkurses um 13 %. Es scheint also, dass sich der Markt trotz des Wachstums bei Huntington Ingalls Industries abgekühlt hat. Interessant.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

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Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von Huntington Ingalls Industries beträgt der TSR für das letzte Jahr 15 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Huntington Ingalls Industries erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 15 %. Leider liegt dies unter der Marktrendite. Positiv betrachtet ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sogar besser als die durchschnittliche Rendite von 4 % über ein halbes Jahrzehnt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Huntington Ingalls Industries identifiziert , die Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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