Diejenigen, die vor fünf Jahren in HEICO (NYSE:HEI) investiert haben, sind um 85% gestiegen

Wenn Sie Ihr Vermögen an der Börse vermehren wollen, können Sie dies durch den Kauf eines Indexfonds tun. Aber unserer Erfahrung nach kann der Kauf der richtigen Aktien Ihrem Vermögen einen erheblichen Schub geben. Der Aktienkurs der HEICO Corporation(NYSE:HEI) ist beispielsweise 84 % höher als vor fünf Jahren und liegt damit über dem Marktdurchschnitt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Aktie ihren langfristigen Trend im letzten Jahr fortgesetzt hat, in dem sie um 32 % gestiegen ist.

Betrachten wir also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und Anleger nicht immer rational handeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Während des fünfjährigen Kursanstiegs erzielte HEICO ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 8,3 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 13 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Diese positive Stimmung spiegelt sich in dem (recht optimistischen) KGV von 70,19 wider.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von HEICO an.

Eine andere Sichtweise

Der TSR von HEICO für das Jahr entsprach mit 32 % im Großen und Ganzen dem Marktdurchschnitt. Die meisten würden sich über einen Gewinn freuen, und es ist hilfreich, dass die Jahresrendite sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre, die 13 % betrug. Selbst wenn sich der Kursanstieg ab jetzt verlangsamt, besteht eine gute Chance, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das man langfristig im Auge behalten sollte. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um HEICO besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für HEICO ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.