Mit einer Investition in Generac Holdings (NYSE:GNRC) hätten Sie vor fünf Jahren einen Gewinn von 97% erzielt.

Wenn wir investieren, suchen wir in der Regel nach Aktien, die besser abschneiden als der Marktdurchschnitt. Der Kauf von unterbewerteten Unternehmen ist ein Weg zu überdurchschnittlichen Renditen. Langfristig orientierte Aktionäre von Generac Holdings Inc.(NYSE:GNRC) konnten sich beispielsweise über einen Kursanstieg von 97 % im letzten halben Jahrzehnt freuen, was deutlich über der Marktrendite von rund 79 % liegt (ohne Dividenden). Andererseits waren die jüngsten Kursgewinne nicht so beeindruckend, denn die Aktionäre konnten nur 6,1 % zulegen.

Betrachten wir also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Generac Holdings an.

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn je Aktie von Generac Holdings um 1,2 % pro Jahr gesunken.

Ein Blick auf diese Zahlen lässt vermuten, dass der Rückgang des Gewinns je Aktie nicht repräsentativ dafür ist, wie sich das Unternehmen im Laufe der Jahre verändert hat. Es lohnt sich daher, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen, um die Entwicklung des Aktienkurses zu verstehen.

Im Gegensatz dazu wird ein Umsatzwachstum von 17 % pro Jahr wahrscheinlich als Beweis dafür angesehen, dass Generac Holdings wächst, was ein echtes Plus ist. In diesem Fall opfert das Unternehmen möglicherweise den aktuellen Gewinn je Aktie, um das Wachstum voranzutreiben.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie auf die Zahlen, um sie genau zu sehen).

Generac Holdings ist eine bekannte Aktie, die von vielen Analysten beobachtet wird, was auf eine gewisse Sichtbarkeit des zukünftigen Wachstums schließen lässt. Da wir über eine große Anzahl von Analystenprognosen verfügen, lohnt sich ein Blick auf dieses kostenlose Diagramm, das die Konsensschätzungen darstellt.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Generac Holdings erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 6,1 %. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Betrachtet man den Fünfjahreszeitraum, so ist die Rendite sogar noch besser und liegt bei 15 % pro Jahr für fünf Jahre. Es könnte durchaus sein, dass es sich lohnt, dieses Unternehmen im Auge zu behalten, wenn man bedenkt, wie positiv es im Laufe der Zeit vom Markt aufgenommen wurde. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Generac Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Generac Holdings entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Aber Achtung: Generac Holdings ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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