Die Aktionäre von Eaton (NYSE:ETN) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 34% erzielt

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber auf der anderen Seite kann man mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. Langfristig orientierte Aktionäre der Eaton Corporation plc(NYSE:ETN) wissen das ganz genau, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 283 % gestiegen. Inzwischen liegt der Aktienkurs um 1,3 % höher als vor einer Woche.

Schauen wir uns also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre an und sehen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

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Die Märkte sind zwar ein starker Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich von Gewinn pro Aktie (EPS) und Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt ist es Eaton gelungen, seinen Gewinn pro Aktie um 11 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als der Anstieg des Aktienkurses von 31 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Und das ist angesichts der Erfolgsbilanz des Wachstums kaum schockierend.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir wissen, dass Eaton sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es in der Zukunft aus? Es könnte sich lohnen, einen Blick in unseren kostenlosen Bericht darüber zu werfen, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Der TSR von Eaton lag in den letzten 5 Jahren bei 330 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite der Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Eaton-Aktionäre innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 69 % erzielt haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 34 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu überprüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Eaton wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. Während wir warten, sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) mit beträchtlichen Insiderkäufen in letzter Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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