Wolftank-Adisa Holding AG (ETR:WAH) steigt um 26%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Gewinn

Die Aktionäre der Wolftank-Adisa Holding AG(ETR:WAH) würden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Die Gewinne des letzten Monats reichten jedoch nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 9,6 % gefallen ist.

Trotz des Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) der Wolftank-Adisa Holding von 0,7 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Branche der kommerziellen Dienstleistungen in Deutschland ebenfalls bei fast 0,5 liegt. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Wie sieht die jüngste Performance der Wolftank-Adisa Holding aus?

Mit einem positiven Umsatzwachstum im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich die Wolftank-Adisa Holding in letzter Zeit recht gut entwickelt. Möglicherweise erwartet der Markt, dass sich die derzeitige starke Performance im Einklang mit dem Rest der Branche abschwächt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Grenzen gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst des Marktes stehen.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Ein KGV wie das der Wolftank-Adisa Holding ist nur dann sinnvoll, wenn sich das Wachstum des Unternehmens eng an der Entwicklung der Branche orientiert.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 39 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 151 % gestiegen, was auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Aussichten betrifft, so dürfte in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 21 % pro Jahr erzielt werden, wie von den beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, geschätzt wird. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 5,9 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Wolftank-Adisa Holding eng mit dem ihrer Branchenkollegen übereinstimmt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV der Wolftank-Adisa Holding lernen?

Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit dem Rest der Branche gleichzieht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Ein Blick auf die Analystenprognosen der Wolftank-Adisa Holding zeigt, dass die überdurchschnittlichen Umsatzprognosen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb verleihen, den wir erwartet hätten. Es könnte sein, dass der Markt einige Risiken einpreist, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei der Wolftank-Adisa Holding 4 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines etwas besorgniserregend ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

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