Institutionelle Anleger könnten den jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression Holding AG (VTX:BCHN) um CHF 64 Mio. übersehen, da die langfristigen Gewinne weiterhin positiv sind

Wichtige Einblicke

• Angesichts der hohen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs der Burckhardt Compression Holding anfällig für deren Handelsentscheidungen sein
• Die 7 grössten Aktionäre besitzen 52% des Unternehmens
• Die Analyse der Eigentumsverhältnisse zusammen mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Jeder Investor in Burckhardt Compression Holding AG(VTX:BCHN) sollte sich der mächtigsten Aktionärsgruppen bewusst sein. Mit einem Anteil von 73% besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Anders ausgedrückt, die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Kein Aktionär verliert gerne Geld mit seinen Anlagen, vor allem nicht die institutionellen Anleger, die in der vergangenen Woche einen Wertverlust von 3,0 % ihrer Anteile hinnehmen mussten. Die einjährige Rendite von 15 % für die Aktionäre könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihren Schmerz zu lindern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor künftigen Verlusten hüten.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über Burckhardt Compression Holding sagen können.

Siehe unsere letzte Analyse für Burckhardt Compression Holding

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Burckhardt Compression Holding?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Sie ziehen daher in der Regel den Kauf von grösseren Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Bei der Burckhardt Compression Holding sind die Institutionen bereits im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich eine beachtliche Beteiligung an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die Gewinnentwicklung der Burckhardt Compression Holding in der Vergangenheit zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von Institutionen ist, so dass diese gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Hedge-Fonds halten nicht viele Aktien der Burckhardt Compression Holding. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär die MBO Aktionarsgruppe mit 12% der ausstehenden Aktien ist. Mit 9,9% bzw. 9,6% der ausstehenden Aktien sind NN Group N.V, Asset Management Arm und UBS Asset Management AG die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens von den sieben größten Aktionären gehalten werden, was darauf hindeutet, dass die Interessen der größeren Aktionäre durch die kleineren bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Da die Aktie von vielen Analysten beobachtet wird, können Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen.

Insider-Besitz von Burckhardt Compression Holding

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln individuelle Insider wider, die zumindest die Mitglieder des Verwaltungsrats erfassen. Die Geschäftsleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Verwaltungsrats ist.

Im Allgemeinen halte ich den Besitz von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Daten deuten darauf hin, dass Insider weniger als 1% der Burckhardt Compression Holding AG in ihrem eigenen Namen besitzen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es möglich ist, dass Insider eine indirekte Beteiligung über eine private Gesellschaft oder eine andere Unternehmensstruktur haben. Da es sich um ein ziemlich grosses Unternehmen handelt, wäre es möglich, dass Verwaltungsratsmitglieder einen bedeutenden Anteil am Unternehmen besitzen, ohne dass sie einen grossen Anteil daran haben. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 7,6 Mio. CHF (zu aktuellen Kursen). Es ist gut zu sehen, dass Vorstandsmitglieder Aktien besitzen, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 14% an der Burckhardt Compression Holding. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss auf die Führung des Unternehmens haben.

Private Unternehmen als Eigentümer

Es scheint, dass private Unternehmen 12% der Burckhardt Compression Holding Aktien besitzen. Private Unternehmen können verbundene Parteien sein. Manchmal sind Insider über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt und nicht in ihrer eigenen Eigenschaft als Privatperson. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen, ist dies ein Bereich, der für weitere Untersuchungen interessant ist.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei Burckhardt Compression Holding entdeckt haben.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.