Stock Analysis
令一些股东恼火的是,DermTech 公司(纳斯达克股票代码:DMTK)的股价在上个月大幅下跌了 28%,延续了该公司的恐怖走势。 对于任何长期股东来说,上个月的股价下跌锁定了 80% 的跌幅,从而结束了难忘的一年。
在股价重挫之后,DermTech 公司目前的市销率(或 "P/S")为 1.9 倍,这可能是一个非常看涨的信号,因为在美国生物技术行业,几乎有一半的公司市销率超过 16 倍,甚至市销率超过 75 倍也并不罕见。 不过,只看表面价值并不明智,因为市盈率如此有限可能是有原因的。
DermTech 的市销率对股东意味着什么?
最近,DermTech 的收入增长逊于大多数其他公司,表现相对低迷。 市净率之所以低,可能是因为投资者认为这种乏善可陈的收入表现不会好转。 如果是这样,那么现有股东可能很难对股价的未来走向感到兴奋。
想了解分析师认为 DermTech 的未来与行业的对比情况吗?那么,我们的免费 报告就是一个很好的开始。DermTech 的收入增长趋势如何?
DermTech 的市盈率是典型的公司市盈率,预计该公司的收入增长会很差,甚至会下降,更重要的是,该公司的表现会比同行业差很多。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司公布的增长幅度为 5.4%,值得称赞。 最近三年,该公司的整体收入也增长了 160%,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。
展望未来,根据跟踪该公司的六位分析师的预测,未来三年的收入将每年增长 18%。 这大大低于整个行业 277% 的年增长率预测。
有鉴于此,DermTech 公司的市盈率与业内同行的差距就显而易见了。 似乎大多数投资者预期未来增长有限,只愿意为该股支付较低的价格。
主要启示
最近,DermTech 的市销率与其股价一样疲软。 仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
不出所料,我们对 DermTech 分析师预测的分析证实,该公司令人失望的收入前景是导致其低市盈率的主要原因。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的收入可能不会带来任何惊喜。 在这种情况下,股价很难在短期内强劲上涨。
那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 DermTech 的 5 个警示信号 (其中 1 个很重要!),你应该了解一下。
当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司一般比较安全。因此,您不妨看看我们免费提供的市盈率合理、盈利增长强劲的其他公司。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.