Stock Analysis

投资者对山东博安生物科技有限公司(HKG:6955)持乐观态度,但增长乏力(HKG:6955) 但增长乏力

SEHK:6955
Source: Shutterstock

香港生物技术行业的市销率(或 "市盈率")中位数接近 9 倍,你可以原谅自己对山东博安生物技术股份有限公司 HKG:6955)7.7 倍的市销率无动于衷。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

查看我们对山东博安生物科技的最新分析

ps-multiple-vs-industry
2024 年 3 月 26 日香港联交所:6955 股价销售比与行业对比

山东博安生物技术近期表现如何?

山东博安生物技术公司的表现可能会更好,因为它最近的收入增长低于大多数其他公司。 一种可能是,市盈率之所以适中,是因为投资者认为这种乏善可陈的收入表现会好转。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股付出过高的代价。

想全面了解分析师对该公司的预期?我们关于山东博安生物技术 有限公司的免费 报告 将帮助您揭示该公司的前景。

收入预测是否与市盈率相匹配?

有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率(如山东博安生物技术公司的市盈率)应该与行业相匹配,这样才算合理。

首先,我们回顾一下该公司去年的收入增长情况,其增幅令人印象深刻,达到 20%。 不过,与三年前相比,公司的总收入几乎没有任何增长,这并不理想。 因此,股东们可能不会对不稳定的中期增长率过于满意。

展望未来,据唯一关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率应为 40%。 据预测,该行业的年增长率将达到 69%,因此该公司的收入业绩将有所下降。

有鉴于此,我们发现山东博安生物技术有限公司的市盈率与同行业公司相差无几,这一点很耐人寻味。 似乎大多数投资者都忽视了相当有限的增长预期,并愿意出高价购买该股。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东可能会让自己未来失望。

最终结论

仅使用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

考虑到山东博安生物技术有限公司的收入增长预期与整个行业相比相对较低,以目前的市销率交易就显得有些出人意料了。 当我们看到与同行业相比收入前景相对较弱的公司时,我们会怀疑其股价有下跌的风险,从而使适度的市盈率走低。 这将使股东的投资面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

您始终需要注意风险,例如-- 山东博安生物技术有限公司就有一个 我们认为您应该注意的 警示信号

如果盈利能力强的公司让你心动,那么你一定想看看这份免费市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司名单。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Shandong Boan Biotechnology might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About SEHK:6955