Stock Analysis
中核国际有限公司(HKG:2302)的股东无疑很高兴看到股价在上个月反弹了27%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 25%。
即使股价大幅飙升,仍然没有多少人认为中核国际 9.3 倍的市盈率值得一提,因为香港的市盈率中位数也在 9 倍左右。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
中核国际最近的表现确实不错,盈利增长速度非常快。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会减弱,这使得市盈率没有上升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太受欢迎的时候买进一些股票。
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只有当公司的增长与市场密切相关时,您才会愿意看到中核国际这样的市盈率。
回顾过去,中核国际去年实现了 32% 的超常增长。 不过,与三年前相比,每股收益几乎没有任何增长,这并不理想。 因此,可以说该公司最近的盈利增长并不稳定。
这与其他市场形成了鲜明对比,其他市场预计明年将增长 20%,大大高于该公司近期的中期年化增长率。
有了这些信息,我们发现中核国际的市盈率与市场相当接近,这很有意思。 显然,该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌,他们现在并不愿意抛售股票。 如果市盈率下降到更符合近期增长率的水平,他们可能会对未来感到失望。
中核国际市盈率的底线
中核国际的股票近来势头强劲,这使其市盈率与市场持平。 有人认为,市盈率是衡量某些行业价值的较差指标,但它可以是一个强大的商业情绪指标。
我们已经确定,中核国际目前的市盈率高于预期,因为其最近三年的增长低于更广泛的市场预测。 当我们看到盈利疲软,增长速度低于市场预期时,我们就会怀疑股价有下跌的风险,从而使适度的市盈率降低。 除非近期的中期状况有所改善,否则很难接受这些价格是合理的。
公司的资产负债表是风险分析的另一个关键领域。 我们对中核国际 的免费资产负债表分析 包括六项简单的检查,可以让您发现任何可能成为问题的风险。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.