Stock Analysis

RoboTechnik 智能科技有限公司(SZSE:300757)股价下跌 26%,与收入保持一致

SZSE:300757
Source: Shutterstock

RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD(SZSE:300757)的股价在过去30天里大幅下跌了26%,回吐了该股近期的大部分涨幅。 不过,糟糕的一个月并没有完全毁掉过去的一年,该股上涨了 77%,即使在牛市中也是很不错的。

尽管股价大幅下跌,但在中国机械行业几乎半数公司的市销率(或 "P/S")都低于 2.6 倍的情况下,你可能仍会认为机器人智能技术的市销率高达 8 倍,是一只不值得研究的股票。 不过,我们需要深入研究一下,以确定高市盈率是否有合理的依据。

查看我们对机器人智能技术的最新分析

ps-multiple-vs-industry
深证成指:300757 2024 年 4 月 21 日的市销率与行业对比

机器人智能技术的业绩表现

RoboTechnik Intelligent Technology 的收入增长近来异常强劲,表现非常出色。 市盈率之所以较高,可能是因为投资者认为强劲的收入增长足以在不久的将来超越整个行业。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为这只股票付出过高的代价。

想全面了解该公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于 RoboTechnik Intelligent Technology 免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。

预测 RoboTechnik Intelligent Technology 的收入增长是否足够?

RoboTechnik Intelligent Technology 的市盈率是典型的公司市盈率,该公司有望实现非常强劲的增长,更重要的是,其表现将远远好于同行业。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 85%,令人印象深刻。 令人欣喜的是,得益于过去 12 个月的增长,公司收入较三年前累计增长了 112%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得非常出色。

将最近的中期收入轨迹与该行业一年 24% 的增长预测相比,我们可以发现,该公司明显更具吸引力。

有了这些信息,我们就能理解为什么 RoboTechnik 智能技术公司的市盈率与同行业相比如此之高。 看来,大多数投资者都预期这种强劲的增长势头将持续下去,并愿意为该股支付更高的价格。

RoboTechnik Intelligent Technology 的市盈率对投资者意味着什么?

股价大幅跳水对 RoboTechnik Intelligent Technology 极高的市盈率几乎没有任何影响。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。

正如我们所猜测的那样,我们对 RoboTechnik 智能科技公司的研究表明,其三年收入趋势导致了其较高的市销率,因为它们看起来比目前的行业预期要好。 目前,股东对市盈率感到满意,因为他们相信收入不会受到威胁。 除非近期的中期状况发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。

你应该时刻考虑风险。例如,我们发现了 RoboTechnik Intelligent Technology 的 3 个警示信号 应该注意。

如果盈利能力强的公司让你心动,那么你一定想看看这份市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司 免费 名单。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if RoboTechnik Intelligent Technology might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About SZSE:300757