Clearway Energy'nin (NYSE:CWEN.A) yatırımcıları son beş yıldaki %78'lik makul getirisinden memnun olacaklardır

Clearway Energy, Inc.(NYSE:CWEN.A) hissedarları için en iyi çeyrek olmadı, çünkü hisse fiyatı bu süre içinde %13 düştü. Ancak en azından hisse senedi son beş yılda yükseldi. Ne yazık ki %38'lik getirisi, %94'lük piyasa getirisinin altındadır. Ne yazık ki tüm hissedarlar bu hisseyi uzun vadede ellerinde tutamayacaklar, bu nedenle son on iki aydaki %31'lik düşüşe yakalanan hissedarları da bir düşünün.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

Clearway Energy için son analizimizi görüntüleyin

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Clearway Energy, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %7,9 oranında artırmayı başardı. Dolayısıyla, EPS büyüme oranı, yıllık %7'lik yıllık hisse fiyatı kazancına oldukça yakındır. Bu durum, şirkete yönelik yatırımcı duyarlılığının çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. CEO'ya ödenen ücret her zaman göz önünde bulundurulmaya değerdir, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Clearway Energy'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmakta fayda olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Clearway Energy örneğinde, son 5 yılda %78'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Clearway Energy hissedarları bu yıl (temettüler de dahil olmak üzere) %26 düşüş yaşadı, ancak piyasanın kendisi %29 yükseldi. İyi hisselerin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %12'lik bir kazançla para kazandılar. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Clearway Energy'yi daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örnek olarak: Clearway Energy için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.