Constellation Energy Corporation'ın (NASDAQ:CEG) Hisse Fiyatı Tam Olarak Toplanmıyor

Constellation Energy Corporation'ın(NASDAQ:CEG) 1,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik Hizmetleri sektörü için medyan P/S yaklaşık 1,8x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Constellation Energy için son analizimizi görüntüleyin

Constellation Energy Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Constellation Energy'nin gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı bir dönem geçiriyor. Belki de piyasa bu performans seviyesinin azalmasını bekliyor ve F/K'nın yükselmesini engelliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Constellation Energy'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Constellation Energy'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %17'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %48 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışı yıllık %12 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün geri kalanının yıllık %3,1 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Constellation Energy'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Constellation Energy'nin analist tahminlerini kontrol ettiğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk aklımıza gelen hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Constellation Energy için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.