Euroseas (NASDAQ:ESEA) hissedar getirileri inanılmaz oldu, 5 yılda %705 kazanç sağladı

Birçokları için borsaya yatırım yapmanın ana amacı muhteşem getiriler elde etmektir. En iyi şirketleri bulmak zor olsa da, bunlar uzun dönemler boyunca büyük getiriler sağlayabilir. Örneğin, Euroseas Ltd.(NASDAQ:ESEA) hisse fiyatı son yarım on yılda %584 gibi muazzam bir artış göstermiştir, bu da uzun vadeli yatırımcılar için oldukça iyi bir getiridir. Bu sizi uzun vadeli yatırım konusunda düşünmeye sevk etmiyorsa, ne sevk eder bilmiyoruz. Ayrıca yaklaşık bir ay içinde %14 artış gösterdi. Euroseas'ın yakın zamanda finansal sonuçlarını açıkladığını not ediyoruz; neyse ki, şirket raporumuzda en son gelir ve kâr rakamlarını yakalayabilirsiniz. Yatırımcılar için böylesine büyük bir hisse fiyatı performansı görmek bizi gerçekten sevindiriyor.

Euroseas hissedarları için güçlü bir hafta olduğundan, uzun vadeli temel eğilimlere bir göz atalım.

Euroseas için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Son on yılın yarısında Euroseas kârlı hale geldi. Bu tür bir geçiş, tıpkı burada gördüğümüz gibi, güçlü bir hisse fiyatı artışını haklı çıkaran bir dönüm noktası olabilir. Şirket üç yıl önce değil ama beş yıl önce kârsız olduğu için son üç yıldaki getirilere de bakmakta fayda var. Euroseas hisse fiyatının son üç yılda %147 arttığını görebiliyoruz. Aynı dönemde, EPS yıllık %204 artış göstermiştir. Bu EPS büyümesi, aynı üç yıl içinde hisse fiyatındaki yıllık ortalama %35'lik artıştan daha yüksektir. Dolayısıyla, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor. Bu ihtiyatlı tutum, 2,41'lik (oldukça düşük) F/K oranına da yansımaktadır.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Euroseas'ın son üç yılda kârlılığını artırdığını biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine dair ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir indirimli sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Euroseas'ın son 5 yıldaki TSR'si %705'tir ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Euroseas hissedarlarının bir yıl içinde %129 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Buna temettü de dahildir. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %52'lik getiriden daha iyi. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskler gibi. Her şirket bu risklere sahiptir ve Euroseas için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si göz ardı edilmemelidir!).

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.