Stock Analysis
CTS'nin (NYSE:CTS) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %14'lük YBBO'nun gerisinde kaldı
Yatırımcılar bir endeks fonu satın alarak ortalama piyasa getirisine yaklaşabilirler. Ancak cazip fiyatlarla iyi işletmeler satın alırsanız, portföy getirileriniz ortalama piyasa getirisini aşabilir. Örneğin, CTS Corporation(NYSE:CTS) hissedarları hisse fiyatının üç yıl içinde %45 arttığını gördüler, bu da piyasa getirisinin (temettüler hariç %11) oldukça üzerinde.
Hisse senedi bu hafta %4,6 düşmüş olsa da, daha uzun vadeye odaklanmaya ve hisse senedinin tarihsel getirilerinin temelde yatan esaslar tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini görmeye değer.
CTS için son analizimize göz atın
Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.
CTS, üç yıl boyunca EPS'sini yılda %22 oranında artırarak hisse fiyatını yükseltmeyi başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %13'lük artıştan daha yüksektir. Bu nedenle, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor.
Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).
CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. CEO'ya ödenen ücrete her zaman göz atmaya değer, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. CTS'nin kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.
Farklı Bir Perspektif
CTS hissedarları bu yıl %1,7 düşüş yaşadı (temettüler dahil), ancak piyasanın kendisi %22 yükseldi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %8'lik bir kazançla para kazanmışlardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Mevcut hisse fiyatını beğenip beğenmediğinize karar vermeden önce, CTS'nin bu 3 değerleme ölçütünde nasıl puan aldığını kontrol edin.
Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).
Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.