IPG Photonics (NASDAQ:IPGP) hissedarları üç yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %58 oranında zarar etti

Hisse senetlerine yatırım yapmak kaçınılmaz olarak kötü performans gösteren bazı şirketleri satın almak anlamına gelir. Ancak IPG Photonics Corporation 'ın(NASDAQ:IPGP) uzun vadeli hissedarları son üç yılda talihsiz bir dönem geçirdi. Ne yazık ki, bu süre zarfında hisse fiyatında %58'lik bir düşüş yaşadılar. Ve daha yeni alıcılar da geçen yıl %24'lük bir düşüşle zor zamanlar geçiriyor. Daha da kötüsü, yaklaşık bir ay içinde %11'lik bir düşüş yaşadı ki bu hiç de eğlenceli değil. Daha da önemlisi, bu durum piyasanın yakın zamanda açıklanan mali sonuçlara verdiği bir tepki olabilir. En son rakamları şirket raporumuzdan kontrol edebilirsiniz.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

IPG Photonics için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Hisse fiyatı üç yıl içinde düşmüş olsa da, IPG Photonics aslında bu süre içinde EPS'yi yılda %17 oranında artırmayı başardı. Hisse fiyatı tepkisi göz önüne alındığında, EPS'nin dönem boyunca iş performansı için iyi bir rehber olmadığından şüphelenilebilir (belki de tek seferlik bir kayıp veya kazanç nedeniyle). Ya da şirket geçmişte aşırı abartılmış ve bu nedenle büyümesi hayal kırıklığına uğramıştır.

EPS'deki değişim hisse fiyatındaki değişimle ilişkili görünmediğinden, diğer metriklere göz atmaya değer.

Şirket son üç yılda gelirini oldukça sağlıklı tuttu, bu nedenle bunun düşen hisse fiyatını açıkladığından şüpheliyiz. Temel iş ölçütleri ile hisse fiyatı arasında net bir korelasyon yok gibi görünüyor. Bu, hisse senedinin daha önce abartıldığı anlamına gelebilir ya da şimdi fırsat anlamına gelebilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

IPG Photonics yatırımcılar tarafından iyi bilinmektedir ve pek çok akıllı analist gelecekteki kâr seviyelerini tahmin etmeye çalışmıştır. Bu nedenle, analistlerin IPG Photonics'in gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini kontrol etmek çok mantıklıdır (ücretsiz analist konsensüs tahminleri)

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %34 değer kazanırken, IPG Photonics hissedarları %24 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %7'lik bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. IPG Photonics'i daha ayrıntılı olarak araştırmak isterseniz, içeriden kişilerin şirkette hisse alıp satıp satmadığına bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Elbette IPG Photonics satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.