ReposiTrak'ın (NYSE:TRAK) üç yıllık toplam hissedar getirileri, temel kazanç büyümesini geride bırakıyor

ReposiTrak, Inc.(NYSE:TRAK) hissedarları, hisse fiyatının geçen hafta %13 düştüğünü gördükten sonra endişelenmiş olabilir. Ancak bu durum, son üç yılda elde edilen oldukça güzel uzun vadeli getiriyi zayıflatmıyor. Gerçekten de hisse fiyatı bu süre içinde %172 gibi çok güçlü bir artış gösterdi. Böyle bir yükselişin ardından fiyatların ılımlı seyretmesi bazılarını şaşırtmayabilir. Eğer işletme önümüzdeki yıllarda da iyi performans gösterebilirse, son düşüş bir fırsat olabilir.

Uzun vadeli performansın iyi olmasına rağmen son dönemde %13'lük bir geri çekilme yaşandığından, temel değerlerin hisse fiyatıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edelim.

ReposiTrak için son analizimize göz atın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

ReposiTrak, üç yıl boyunca EPS'sini yılda %34 oranında artırarak hisse fiyatını yükseltmeyi başardı. Yıllık (ortalama) %40'lık hisse fiyatı kazancının EPS büyüme oranından çok uzak olmadığını görüyoruz. Tesadüf mü? Muhtemelen değil. Bu gözlem, piyasanın şirkete karşı tutumunun o kadar da değişmediğini gösteriyor. Aksine, hisse fiyatındaki değişimin EPS büyümesini taklit ettiği söylenebilir.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

ReposiTrak'ın kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek ReposiTrak'ın temel metriklerine daha derinlemesine dalın.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. ReposiTrak için son 3 yıldaki TSR'nin %175 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Şirket tarafından ödenen temettüler böylece toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Bakış Açısı

ReposiTrak hissedarlarının geçen yıl %132'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Elbette buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %14), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Mevcut hisse fiyatını beğenip beğenmediğinize karar vermeden önce, ReposiTrak'ın bu 3 değerleme ölçütünde nasıl puan aldığını kontrol edin.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.