EPAM Systems (NYSE:EPAM) yatırımcıları için toplam getiri, son beş yılda kazanç artışından daha hızlı yükseldi

EPAM Systems, Inc.(NYSE:EPAM) hissedarları muhtemelen genel olarak mutlu olsa da, hisse senedi son çeyrekte %14 düşerek son zamanlarda pek de iyi bir performans göstermedi. Ancak en azından hisse senedi son beş yılda yükseldi. Ancak biz pek etkilenmedik çünkü hisse fiyatı sadece %50 artarak %87 olan piyasa getirisinin altında kaldı. Son 5 yıldaki getiriler iyi olsa da, hisse senetlerini bu kadar uzun süre elinde tutmayan hissedarlar için üzülüyoruz, çünkü hisse fiyatı son üç yılda %42 düştü.

EPAM Systems bu hafta piyasa değerinden 627 milyon ABD doları kaybetmiş olsa da, uzun vadeli temel eğilimlerine bir göz atalım ve bunların getirileri yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

EPAM Systems için en son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

EPAM Systems, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %10,0 oranında bileşik büyüme elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %8'lik artışa oldukça yakındır. Bu nedenle, hisselere yönelik duyarlılığın çok fazla değişmediği sonucuna varılabilir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. EPAM Systems'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmakta fayda olabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı

EPAM Systems yatırımcıları, yaklaşık %25'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %12'lik bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. İyi hisse senetlerinin fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar, beş yıl boyunca her yıl %8 kazanacakları için bu kadar üzülmeyeceklerdir. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar değerlendirmeye değer bir fırsat olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve EPAM Systems için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Potansiyel olarak daha üstün finansal verilere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.