Verint Systems (NASDAQ:VRNT) kazançlarındaki düşüş eğilimine rağmen hisse senedi %6,6 büyüyerek beş yıllık kazancını %1,4'e çıkardı

Tek tek hisse senetlerini seçme çabasını haklı çıkarmak için, bir piyasa endeksi fonundan elde edilen getirileri geçmeye çalışmak gerekir. Ancak herhangi bir portföyde, bireysel hisse senetleri arasında karışık sonuçlar olacaktır. Bu nedenle, uzun vadeli Verint Systems Inc.(NASDAQ:VRNT) hissedarlarını, hisse senedi yarım on yılda %48 değer kaybetmişken, elde tutma kararlarından şüphe duydukları için suçlayamayız. Ancak geçen hafta %6,6 artış gösterdi.

Yakın zamanda gerçekleşen %6,6'lık artış, gelecek şeylerin olumlu bir işareti olabilir, bu yüzden tarihsel temellere bir göz atalım.

Verint Systems için son analizimize bakın

Verint Systems geçen yıl küçük bir kâr elde etmiş olsa da, piyasanın şu anda muhtemelen daha çok üst satırdaki büyümeye odaklandığını düşünüyoruz. Genel bir kural olarak, gerçek kâr çok düşük olduğu için bu tür şirketlerin zarar eden hisse senetlerine daha çok benzediğini düşünüyoruz. Hissedarların bir şirketin kârını önemli ölçüde artıracağına güvenebilmesi için gelirini artırması gerekir.

Verint Systems, yarım on yıl boyunca, son on iki aylık gelirini her yıl için %7,5 oranında azaltmıştır. Felaketten uzak olsa da bu iyi değil. Hisse fiyatının yılda %8 oranında düşmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak ne yazık ki, ne kâr ne de gelir artışı olmadığı göz önüne alındığında bu durum mantıklı. Kâr olmadan, gelir düşmeye devam ederse hissedarların nasıl kazanacağını görmek zor.

Aşağıda kazançların ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Verint Systems'ın son üç yılda kar hanesini iyileştirdiğini biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Toplam Hissedar Getirisi (TSR) Ne Durumda?

Yatırımcılar, Verint Systems'ın toplam hissedar getirisi (TSR) ile yukarıda ele aldığımız hisse fiyatı değişimi arasında bir fark olduğunu unutmamalıdır. Muhtemelen TSR daha eksiksiz bir getiri hesaplamasıdır çünkü temettülerin değerini (yeniden yatırılmış gibi) ve hissedarlara sunulan herhangi bir iskontolu sermayenin varsayımsal değerini hesaba katar. Verint Systems'ın TSR'sinin %1,4 ile -%48 olan hisse fiyatı getirisinden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Temettü ödemediği düşünüldüğünde, bu veriler hissedarların bir bölünmeden faydalandığını veya indirimli bir sermaye artırımında cazip fiyatlı hisseler edinme fırsatına sahip olduğunu göstermektedir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %27 değer kazanırken, Verint Systems hissedarları %13 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %0,3 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar dikkate alınmaya değer bir fırsat olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz Verint Systems için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

İçeriden büyük alımlar görürsek Verint Systems'ı daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.