Red Violet, Inc. şirketinin (NASDAQ:RDVT) kurumsal yatırımcıları geçtiğimiz hafta %10 değer kaybetti ancak uzun vadeli kazançlardan faydalandı

Temel Bilgiler

• Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, Red Violet'in hisse senedi fiyatının onların ticari faaliyetlerine duyarlı olduğu anlamına gelir
• Toplam 7 yatırımcı %52 ile şirkette çoğunluk hissesine sahiptir
• İçeriden öğrenenler Red Violet'in %17'sine sahip

Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) hissedarlarına bakmak bize hangi grubun en güçlü olduğunu söyleyebilir. Ve pastanın en büyük parçasını elinde tutan grup %37'lik sahiplik oranıyla kurumlardır. Başka bir deyişle, bu grup maksimum yukarı yönlü potansiyel (veya aşağı yönlü risk) ile karşı karşıyadır.

Hiçbir hissedar yatırımlarından para kaybetmeyi sevmez, özellikle de geçen hafta varlıklarının %10 değer kaybettiğini gören kurumsal yatırımcılar. Bununla birlikte, hissedarlara sağlanan %11'lik bir yıllık getiri darbeyi yumuşatmış olabilir. Bununla birlikte, gelecekte daha fazla kayba karşı dikkatli olmalıdırlar.

Aşağıdaki grafikten başlayarak Red Violet'in her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Red Violet için en son analizimize bakın

Kurumsal Sahiplik Kırmızı Menekşe Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırır. Bu nedenle genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

Red Violet'in kurumsal yatırımcıları olduğunu ve şirket hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuklarını görüyoruz. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Aşağıda Red Violet'in geçmiş kazançlarını ve gelirlerini görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Verilerimiz hedge fonların Red Violet'in %24'üne sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. Trigran Investments, Inc. şu anda tedavüldeki hisselerin %15'i ile şirketin en büyük hissedarı konumunda. Nantahala Capital Management, LLC adi hisse senetlerinin %8,8'ine sahip ikinci büyük hissedardır ve Ashford Capital Management Inc şirket hisselerinin yaklaşık %8,0'ına sahiptir. Buna ek olarak, CEO Derek Dubner'ın hisselerin %3,7'sini kendi adına tahsis ettiğini tespit ettik.

Biraz daha araştırma yaptık ve en büyük hissedarlardan 7'sinin sicilin yaklaşık %52'sini oluşturduğunu gördük, bu da büyük hissedarların yanı sıra birkaç küçük hissedarın da olduğunu ve böylece birbirlerinin çıkarlarını bir şekilde dengelediklerini ima ediyor.

Kurumsal sahipliğin araştırılması, bir hisse senedinin beklenen performansını ölçmek ve filtrelemek için iyi bir yoldur. Aynı şey analist görüşlerini inceleyerek de elde edilebilir. Bazı analist raporları olsa da, şirket muhtemelen geniş çapta ele alınmamaktadır. Dolayısıyla ileride daha fazla dikkat çekebilir.

Red Violet'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Ancak, yöneticilerin, özellikle de kurucu veya CEO iseler, yönetim kurulu üyesi olmaları nadir değildir.

Çoğu kişi yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünür. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

En son verilerimiz, içeridekilerin Red Violet, Inc. şirketinin makul bir oranına sahip olduğunu göstermektedir. İçeriden öğrenenler 257 milyon ABD$ değerindeki bu şirkette 44 milyon ABD$ değerinde hisseye sahiptir. Bunun hissedarlarla uyumu gösterdiğini söyleyebiliriz, ancak şirketin hala oldukça küçük olduğunu belirtmek gerekir; bazı içerdekiler işi kurmuş olabilir. Bu içeridekilerin alım veya satım yapıp yapmadığını görmek için buraya tıklayabilirsiniz .

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılar olan halk, Red Violet'te %22'lik bir paya sahiptir. Bu sahiplik büyüklüğü önemli olmakla birlikte, karar diğer büyük hissedarlarla senkronize değilse şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkete sahip olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Kırmızı Men ekşe'nin yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın, bilmeniz gerekenler...

Analistlerin gelecekteki büyüme açısından ne öngördüklerini keşfetmeyi tercih ederseniz, analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.