Palo Alto Networks, Inc. şirketinin (NASDAQ:PANW) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Palo Alto Networks, Inc.(NASDAQ:PANW) 12,7x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,5x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,8x'in altındaki P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Palo Alto Networks için son analizimizi görüntüleyin

Palo Alto Networks'ün Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Palo Alto Networks için avantajlı oldu. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Palo Alto Networks hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Palo Alto Networks'ünki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %24'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %101'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %18'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %17 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, Palo Alto Networks'ün F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Palo Alto Networks'ün P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometre.

Analistler Palo Alto Networks'ün gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı düzeyde artacağını tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Gelir rakamlarının dünyayı ateşe vermediği gerçeği, şirketin yüksek F/K oranının uzun vadede sürdürülebilir olabileceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Palo Alto Networks ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.