Nisun International Enterprise Development Group Co, Ltd (NASDAQ:NISN) Hisseleri %74 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Nisun International Enterprise Development Group Co, Ltd(NASDAQ:NISN) hissedarları sabırlarının karşılığını son bir ayda %74'lük bir hisse fiyatı artışıyla aldı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %78 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Nisun International Enterprise Development Group'un 2,3x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın oldukça düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Örnek olarak, Nisun International Enterprise Development Group'ta kazançlar geçen yıl kötüleşti, ki bu hiç de ideal değil. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş piyasanın altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Nisun International Enterprise Development Group için son analizimize bakın

Nisun International Enterprise Development Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Nisun International Enterprise Development Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Nisun International Enterprise Development Group'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %66'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ne yazık ki bu, şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi genel olarak neredeyse hiç yoktu. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda karışık bir sonuç elde etti.

Önümüzdeki 12 ayda %12 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha zayıf.

Bunun ışığında, Nisun International Enterprise Development Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Nisun International Enterprise Development Group'un hisse fiyatlarındaki son sıçrama, F/K'sının hala yerinde saydığını gösteriyor. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Nisun International Enterprise Development Group'un düşük F/K oranını, son üç yıllık büyümesinin beklendiği gibi daha geniş piyasa tahminlerinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Nisun International Enterprise Development Group ile 4 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Nisun International Enterprise Development Group hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.