HashiCorp, Inc. şirketinin (NASDAQ:HCP) P/S'si Size Ne Söylemiyor?

HashiCorp, Inc.(NASDAQ:HCP) 8,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,1x'in altında P/S oranına sahip olduğu ve hatta 1,6x'in altındaki P/S oranlarının alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

HashiCorp için son analizimizi görüntüleyin

HashiCorp'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile HashiCorp nispeten iyi durumda. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da P/S'yi yükseltiyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, HashiCorp hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

HashiCorp'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

HashiCorp'unki kadar dik bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %23 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %175 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %16 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %15'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, HashiCorp'un P/S'sinin sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

HashiCorp'un P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

HashiCorp'un gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K ile işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız, çünkü tahmin edilen gelecekteki gelirlerin bu tür olumlu duyguları uzun süre desteklemesi muhtemel değildir. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. HashiCorp'ta 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.