Commvault Systems, Inc. şirketinin (NASDAQ:CVLT) Hisse Fiyatı Tam Olarak Belli Değil

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründe medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı 4,5x'e yakınken, Commvault Systems, Inc. şirketinin (NASDAQ:CVLT) 4,4x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Commvault Systems için en son analizimize bakın

Commvault Systems Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Commvault Systems nispeten durgun bir performans sergiledi. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranının düşmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Commvault Systems hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Commvault Systems'ın Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Commvault Systems'ın P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl da şirketin cirosunda bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamlar kaydedildi. Yine de, son üç yıllık dönem, gelirde %16'lık makul bir genel artış sağladığı için daha iyiydi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %8,2 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunu akılda tutarak, Commvault Systems'ın F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak çünkü bu seviyedeki gelir büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Commvault Systems'ın P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Commvault Systems'ın gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Commvault Sistemleri için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Commvault Systems'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.