Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) yatırımcıları son üç yılda %37 oranında iyi bir getiri elde etti

Borsadan faydalanmanın basit bir yolu bir endeks fonu satın almaktır. Ancak güçlü bireysel hisse senetleri seçerseniz, daha üstün getiriler elde edebilirsiniz. Örneğin, Check Point Software Technologies Ltd.(NASDAQ:CHKP) hisse fiyatı son üç yılda %37 artarak, yaklaşık %9,1'lik piyasa getirisini (temettüler hariç) açıkça geride bıraktı. Öte yandan, son zamanlarda getiriler o kadar iyi olmadı ve hissedarlar sadece %28 artış gösterdi.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Check Point Software Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Check Point Software Technologies, üç yıllık hisse fiyatı artışı sırasında yıllık %7,3 oranında hisse başına bileşik kazanç artışı elde etti. Buna kıyasla, hisse fiyatındaki yıllık %11'lik artış, EPS büyümesini geride bırakıyor. Dolayısıyla, piyasanın şirket hakkında üç yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak doğru olur. Birkaç yıllık büyümenin ardından piyasanın bir hisse senedini 'yeniden derecelendirdiğini' görmek alışılmadık bir durum değildir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerini yakından incelemenizi öneririz.

Farklı Bir Bakış Açısı

Check Point Software Technologies'in bu yılki TSR'si %28 ile piyasa ortalamasıyla büyük ölçüde uyumluydu. Çoğu kişi bu kazançtan memnun olacaktır ve bu yılki getirinin beş yıllık ortalama getiri olan %6'dan daha iyi olması da buna yardımcı olmaktadır. Hisse fiyatı yavaşlasa bile, yönetimin öngörüsünün gelecekte de büyüme getirmesi mümkündür. Check Point Software Technologies hakkında bir görüş oluşturmadan önce bu 3 değerleme ölç ütünü dikkate almak isteyebilirsiniz.

İçeriden büyük alımlar görürsek Check Point Software Technologies'i daha çok seveceğiz. Beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.