Wolfspeed (NYSE:WOLF) hisseleri bu hafta %8,2 değer kaybederek üç yıllık kayıplarını %76'ya çıkardı

Bir yatırımcı olarak hatalar kaçınılmazdır. Ancak gerçekten büyük kayıplar genel bir portföyü gerçekten aşağı çekebilir. Bir an için, Wolfspeed, Inc.(NYSE:WOLF) hissesini üç yıldır elinde tutan yatırımcıların %76 gibi büyük bir düşüş yaşaması nedeniyle yaşadıkları talihsizliği düşünün. Bu durum, hisse senedine sahip olma kararına olan güvenimizi kesinlikle sarsacaktır. Hisse fiyatının bir yıl içinde %53 düşmesiyle birlikte son haberler pek de rahatlatıcı değil. Dahası, yaklaşık bir çeyrekte %34 düştü. Bu hisse sahipleri için pek de eğlenceli değil.

Geçtiğimiz hafta %8,2 oranında değer kaybetmesinin ardından, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

Wolfspeed için son analizimizi görüntüleyin

Wolfspeed son on iki ayda kârlı değildi, bu nedenle hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değil. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir artışı görmeyi umarız. Bunun nedeni, gelir artışı ihmal edilebilir düzeyde olan ve hiçbir zaman kâr etmeyen bir şirketin sürdürülebilir olacağından emin olmanın zor olmasıdır.

Son üç yılda Wolfspeed'in geliri her yıl bileşik olarak %25 oranında arttı. Bu, diğer kâr öncesi şirketlerin çoğunun çok üzerinde. Dolayısıyla aynı zaman diliminde hisse fiyatının yılda %21 düşmesi bizi gerçekten şaşırttı. Kayıpların yanı sıra bilançoya da yakından bakmak istersiniz. Nihayetinde, işletme iyi ölçeklenemiyorsa gelir artışı pek bir anlam ifade etmez. Şirketin nakit sıkıntısı varsa, yakında sermaye artırımına gitmesi gerekebilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, kazanç ve gelir büyüme trendlerinin dikkate alınması gereken daha önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Wolfspeed hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %27 değer kazanırken Wolfspeed hissedarları %53 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %9'luk kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Wolfspeed için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.