Gelirler Magnachip Semiconductor Corporation'ın (NYSE:MX) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

Magnachip Semiconductor Corporation'ın(NYSE:MX) 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Magnachip Semiconductor için son analizimize göz atın

Magnachip Semiconductor Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Magnachip Semiconductor'ın geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta olmadığını düşündükleri için F/K düşük kalıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Magnachip Semiconductor hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Magnachip Semiconductor'ın Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Magnachip Semiconductor'ın P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %38'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %51 oranında düşmüştür. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Şirketi takip eden iki analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %3,0 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün %42 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Magnachip Semiconductor'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Magnachip Semiconductor'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle Magnachip Semiconductor'ın P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngörürken, Magnachip Semiconductor'ın zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Magnachip Semiconductor için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ( 1 tanesi önemli).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.