Navitas Semiconductor Corporation'ın (NASDAQ:NVTS) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Navitas Semiconductor Corporation 'ın(NASDAQ:NVTS) 16,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yarı İletken şirketlerinin neredeyse yarısı 4x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,6x'in altındaki P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Navitas Semiconductor için son analizimize bakın

Navitas Semiconductor'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Navitas Semiconductor, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile nispeten iyi bir performans sergiliyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Navitas Semiconductor hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Navitas Semiconductor İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Navitas Semiconductor'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %100'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Bu harika performans, şirketin son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına da geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Şirketi takip eden dokuz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %77 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %26'lık bir artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında Navitas Semiconductor'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Navitas Semiconductor'a baktığımızda, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle P/S oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, yüksek P/S oranını haklı çıkaracak şekilde gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Navitas Semiconductor için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.