Beş yıl önce AutoZone'a (NYSE:AZO) yatırım yapmak size %188 kazanç sağlayabilirdi

Bir hisse senedi satın aldığınızda her zaman %100 düşme ihtimali vardır. Ancak daha hafif bir not olarak, iyi bir şirket hisse fiyatının %100'ün çok üzerinde arttığını görebilir. Bunun en iyi örneklerinden biri, hisse fiyatının beş yıl içinde %188 arttığı AutoZone, Inc.(NYSE:AZO). Öte yandan, yaklaşık bir ay içinde %8,6 düştüğünü görüyoruz. Genel piyasanın geçen ay %5,3 düştüğünü ve bunun AutoZone'un hisse fiyatını etkilemiş olabileceğini not ediyoruz.

Şimdi şirketin temellerine de bir göz atmaya değer, çünkü bu, uzun vadeli hissedar getirisinin temel işin performansıyla eşleşip eşleşmediğini belirlememize yardımcı olacaktır.

AutoZone için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

AutoZone, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %23 oranında artırmayı başardı. Bu da EPS büyümesini yıllık %24'lük hisse fiyatı büyümesine özellikle yakın kılıyor. Bu durum, şirket etrafındaki piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Son on iki ay içinde içeridekilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. AutoZone'un kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançların derinine inebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

AutoZone hissedarları bu yıl %11 artış gösterdi. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalıyor. Hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %24 TSR sağlayan şirketin uzun vadede daha da iyi bir geçmişe sahip olması muhtemelen iyi bir işarettir. Belki de şirket büyüme stratejisini uygularken hisse fiyatı biraz soluklanıyordur. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Yine de, AutoZone 'un yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin biraz tatsız olduğunu unutmayın...

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.