Alexander & Baldwin, Inc. şirketinin (NYSE:ALEX) son %4,7'lik düşüşü bir yıllık kayıplara eklendi, kurumsal yatırımcılar sert önlemler almayı düşünebilir

Temel Bilgiler

• Kurumların Alexander & Baldwin'de önemli miktarda hisse sahibi olması, şirketin hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları anlamına gelmektedir
• En büyük 6 hissedar şirketin %51'ine sahiptir
• Sahiplik araştırması, geçmiş performans verileriyle birleştirildiğinde bir hisse senedindeki fırsatların iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir

Alexander & Baldwin, Inc.(NYSE:ALEX) hissedarlarına bakmak bize hangi grubun en güçlü olduğunu söyleyebilir. Kurumların %88 ile şirkette aslan payına sahip olduğunu görebiliriz. Yani, hisse senedinin yükselmesi halinde en çok fayda sağlayacak (ya da bir düşüş olması halinde en çok kaybedecek) grup bu gruptur.

Kurumsal yatırımcılar geçen hafta hisse değerlerinin %4,7 oranında düştüğünü gördü. Hissedarların bir yıllık kaybını %14'e çıkaran bu son kayıp, bu yatırımcı grubunun hoşuna gitmeyebilir. Genellikle "piyasayı yönlendirenler" olarak adlandırılan kurumlar, herhangi bir hisse senedinin fiyat dinamiklerini etkileme konusunda önemli bir güce sahiptir. Dolayısıyla, Alexander & Baldwin'in hisse fiyatındaki zayıflık devam ederse, kurumsal yatırımcılar hisse senedini satmak zorunda hissedebilir ve bu da bireysel yatırımcılar için ideal olmayabilir.

Aşağıdaki grafikte, Alexander & Baldwin'in farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

Alexander & Baldwin için son analizimizi görüntüleyin

Kurumsal Sahiplik Alexander & Baldwin Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Özellikle de büyümekte olan çoğu şirketin kayıtlarında bazı kurumların yer almasını bekleriz.

Gördüğünüz gibi, kurumsal yatırımcıların Alexander & Baldwin'de oldukça fazla hissesi var. Bu durum, söz konusu kurumlar için çalışan analistlerin hisse senedini incelediklerini ve beğendiklerini göstermektedir. Ancak herkes gibi onlar da yanılıyor olabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Alexander & Baldwin'in tarihi kazanç ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Yatırımcılar, kurumların aslında şirketin yarısından fazlasına sahip olduğunu, dolayısıyla toplu olarak önemli bir güce sahip olabileceklerini unutmamalıdır. Hedge fonların Alexander & Baldwin'de çok fazla hissesi bulunmuyor. Verilerimize baktığımızda, en büyük hissedarın tedavüldeki hisselerin %19'una sahip olan BlackRock, Inc. olduğunu görüyoruz. Bağlam açısından, ikinci en büyük hissedar, tedavüldeki hisselerin yaklaşık %16'sına sahiptir ve bunu üçüncü en büyük hissedarın %5,8'lik sahipliği takip etmektedir.

Biraz daha araştırma yaptık ve en büyük hissedarlardan 6'sının sicilin yaklaşık %51'ini oluşturduğunu gördük, bu da büyük hissedarların yanı sıra birkaç küçük hissedarın da olduğunu ve böylece birbirlerinin çıkarlarını bir şekilde dengelediklerini ima ediyor.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senediyle ilgili az sayıda analist görüşü var, ancak çok fazla değil. Dolayısıyla daha fazla kapsama alanı kazanması için yer var.

Alexander & Baldwin'in İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer almaktadır.

İçeriden sahiplik, yönetimin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumludur. Bununla birlikte, yüksek içeriden sahiplik, şirket içindeki küçük bir gruba muazzam bir güç de verebilir. Bu bazı durumlarda olumsuz olabilir.

Hissedarlar muhtemelen içeridekilerin Alexander & Baldwin, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Bu büyük bir şirkettir, bu nedenle bu düzeyde bir uyum görmek iyidir. İçeridekiler 15 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahiptir (cari fiyatlarla). Çoğu kişi bunun hissedarlar ve yönetim kurulu arasındaki çıkar uyumunu gösterdiğini söyleyecektir. Yine de, içeridekilerin satış yapıp yapmadığını kontrol etmeye değer olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan halk, %11'lik sahiplik oranıyla Alexander & Baldwin üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, yine de şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkete sahip olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım - Alexander & Baldwin'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve bizi biraz rahatsız eden 1 işareti ) var.

Analistlerin gelecekteki büyümeye ilişkin tahminlerini öğrenmek isterseniz, analist tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu kaçırmayın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.