Bu haftaki %3,4'lük getiri, eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) hissedarlarının beş yıllık kazancını %90'a çıkardı

eXp World Holdings, Inc.(NASDAQ:EXPI) hissedarları muhtemelen genel olarak mutlu olsa da, hisse senedi son çeyrekte hisse fiyatının %22 düşmesiyle son zamanlarda pek de iyi bir performans göstermedi. Öte yandan, son yarım on yıldaki getiriler fena değil. Hisse fiyatı %84 artış göstermiştir ki bu da %80 olan piyasa getirisinden daha iyidir. Son 5 yıldaki getiriler iyi olsa da, hisse senetlerini bu kadar uzun süre elinde tutmayan hissedarlar için üzülüyoruz, çünkü hisse fiyatı son üç yılda %73 düştü.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

eXp World Holdings için son analizimize göz atın

eXp World Holdings son on iki ayda zarar ettiği için, piyasanın muhtemelen en azından şimdilik daha çok gelir ve gelir artışına odaklandığını düşünüyoruz. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir artışı görmeyi umarız. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kar büyümesine yol açar.

Son 5 yılda eXp World Holdings'in geliri yılda %37 oranında artmıştır. Bu, çoğu kâr öncesi şirketin çok üzerindedir. Yıllık %13'lük bileşik kazanç iyi olmakla birlikte, güçlü gelir artışı göz önüne alındığında mantıksız değildir. Daha fazla büyüme olabileceğini düşünüyorsanız, şimdi eXp World Holdings'e yakından bakmanın tam zamanı olabilir. Fırsat, piyasanın temel işletmedeki büyümeyi tam olarak fiyatlandırmadığı yerde yatmaktadır.

Aşağıdaki resim, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Bilanço gücü çok önemlidir. Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir indirimli sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. eXp World Holdings'in son 5 yıllık TSR'si %90'dır. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

eXp World Holdings hissedarları bu yıl %9,0 düşüş yaşadı (temettüler dahil), ancak piyasanın kendisi %21 yükseldi. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmezdi, çünkü beş yıl boyunca her yıl %14 kazanmış olacaklardı. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak eXp World Holdings'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz eXp World Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.