Piyasa Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ:KNSA) Gelirlerinden Gördüklerini Henüz Beğenmiyor

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. 5,1x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla kesinlikle incelemeye değer bir hisse olduğunu düşünebilirsiniz. 'nin(NASDAQ:KNSA) kesinlikle incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Biyoteknoloji şirketlerinin neredeyse yarısı 11,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 49x'in üzerindeki P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kiniksa Pharmaceuticals için son analizimize bakın

Kiniksa Pharmaceuticals'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kiniksa Pharmaceuticals'ın gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son dönemler onun için avantajlı olmuştur. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla F/K oranını baskıladı. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Kiniksa Pharmaceuticals'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Kiniksa Pharmaceuticals'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %41 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Bununla birlikte, uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamış ve üç yıllık gelir artışı genel olarak nispeten yok olmuştur. Dolayısıyla şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %29'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %221 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Kiniksa Pharmaceuticals'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Kiniksa Pharmaceuticals'ın P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Kiniksa Pharmaceuticals'ın analist tahminlerini incelediğimizde, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Kiniksa Pharmaceuticals için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi göz ardı edilmemelidir).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.