Ironwood Pharmaceuticals'ın (NASDAQ:IRWD) beş yıl önceki yatırımcıları, geçtiğimiz hafta %8,6 kazanç elde etmelerine rağmen hala %29 düşüşte

Tek tek hisse senedi seçme çabasını haklı çıkarmak için, bir piyasa endeksi fonunun getirilerini geçmeye çalışmak gerekir. Ancak en iyi hisse senedi seçicisi bile yalnızca bazı seçimlerle kazanacaktır. Bu nedenle, uzun vadeli Ironwood Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:IRWD) hissedarlarını, hisse senedi yarım on yılda %29 değer kaybetmişken, elde tutma kararlarından şüphe duydukları için suçlayamayız. Hisse senedi fiyatı son on iki ayda %20 düştüğü için uzun vadeli inananların tek endişeli hissedarlar olduğundan da şüpheliyiz. Yaklaşık bir çeyrekte %39 düştü.

Son beş yıl Ironwood Pharmaceuticals hissedarları için zor geçmiş olsa da, geçtiğimiz hafta umut verici işaretler gösterdi. Öyleyse uzun vadeli temellere bakalım ve negatif getirilerin itici gücü olup olmadıklarını görelim.

Ironwood Pharmaceuticals için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Ironwood Pharmaceuticals'ın geçmişte kârlı olduğunu biliyoruz. Ancak, son on iki ayda zarar etti, bu da kârın bu aşamada güvenilmez bir ölçüt olabileceğini gösteriyor. Diğer ölçütler hisse fiyatı hareketini daha iyi açıklayabilir.

Hisse fiyatının aksine, gelir beş yıllık dönemde yılda %2,5 oranında artmıştır. Dolayısıyla, hisse fiyatının neden düştüğünü anlamak için temellere daha yakından bakmak gerekebilir. Sonuçta, bir fırsat olabilir.

Aşağıdaki resim, kazançların ve gelirin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Bununla birlikte, kazanç ve gelir büyüme trendlerinin dikkate alınması gereken daha önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Ironwood Pharmaceuticals hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %27 değer kazanırken, Ironwood Pharmaceuticals hissedarları %20 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %5'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Ironwood Pharmaceuticals için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi endişe verici) .

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.